汇添富多元收益债券型证券投资基金收益分配公告-临时公告-关于我们-新万博manbetx官网app下载基金管理股份有限公司

新万博manbetx官网app下载多元收益债券型证券投资新万博manbetx最新版下载收益分配公告

2020-12-21 00:00:00 字号：大中小

公告送出日期：2020年12月21日

1 公告基本信息

新万博manbetx最新版下载名称		新万博manbetx官网app下载多元收益债券型证券投资新万博manbetx最新版下载
新万博manbetx最新版下载简称		新万博manbetx官网app下载多元收益债券
新万博manbetx最新版下载主代码		470010
新万博manbetx最新版下载合同生效日		2012年09月18日
新万博manbetx最新版下载管理人名称		新万博manbetx官网app下载新万博manbetx最新版下载管理股份有限公司
新万博manbetx最新版下载托管人名称		中国银行股份有限公司
公告依据		根据相关法律法规的规定及《新万博manbetx官网app下载多元收益债券型证券投资新万博manbetx最新版下载新万博manbetx最新版下载合同》的约定
收益分配基准日		2020年12月14日
有关年度分红次数的说明		本次分红为本新万博manbetx最新版下载2020年度第2次分红
下属分级新万博manbetx最新版下载的新万博manbetx最新版下载简称		新万博manbetx官网app下载多元收益债券A	新万博manbetx官网app下载多元收益债券C
下属分级新万博manbetx最新版下载的交易代码		470010	470011
截止基准日下属分级新万博manbetx最新版下载的相关指标	基准日下属分级新万博manbetx最新版下载份额净值（单位：人民币元）	1.286	1.287
	基准日下属分级新万博manbetx最新版下载可供分配利润（单位：人民币元）	21,781,471.40	4,205,862.37
	截至基准日按照新万博manbetx最新版下载合同约定的分红比例计算的最低应分配金额（单位：人民币元）	8,712,588.56	1,682,344.948
本次下属分级新万博manbetx最新版下载分红方案（单位：元/10份新万博manbetx最新版下载份额）		0.500	0.500

注：本新万博manbetx最新版下载新万博manbetx最新版下载合同约定，新万博manbetx最新版下载收益分配每年至多12次、最少2次；每次新万博manbetx最新版下载收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的40%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2020年12月23日
除息日	2020年12月23日
现金红利发放日	2020年12月25日
分红对象	权益登记日，本新万博manbetx最新版下载注册登记人登记在册的本新万博manbetx最新版下载全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者，其红利将按2020年12月23日除息后的新万博manbetx最新版下载份额净值折算成新万博manbetx最新版下载份额，并于2020年12月24日直接计入其新万博manbetx最新版下载账户，2020年12月25日起，投资者可以查询红利再投资的新万博manbetx最新版下载份额，并于本新万博manbetx最新版下载的开放日办理赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资新万博manbetx最新版下载有关税收问题的通知》，新万博manbetx最新版下载向投资者分配的新万博manbetx最新版下载收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本新万博manbetx最新版下载本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的新万博manbetx最新版下载份额免收申购费用。

注：“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购或转入的新万博manbetx最新版下载份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的新万博manbetx最新版下载份额享有本次分红权益。

2、新万博manbetx最新版下载收益分配采用现金方式或红利再投资方式，新万博manbetx最新版下载份额持有人可自行选择收益分配方式；新万博manbetx最新版下载份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，现金红利则按除权日经除权后的新万博manbetx最新版下载份额净值自动转为新万博manbetx最新版下载份额进行再投资。

3、本新万博manbetx最新版下载A类、C类份额可以设置不同的分红方式。

4、本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的请务必于权益登记日之前（不含当日）到销售网点更改分红方式。

5、注册登记机构在权益登记日可以受理分红方式变更申请，但该申请仅对以后的收益分配有效，而对本次收益分配无效。

6、一只新万博manbetx最新版下载可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本新万博manbetx最新版下载，其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。

7、投资者若在新万博manbetx官网app下载直销中心通过多个交易账号持有本新万博manbetx最新版下载，不同的交易账号可设置不同的分红方式，修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红方式。

8、本新万博manbetx最新版下载收益分配并不改变本新万博manbetx最新版下载的风险收益特征，也不会因此降低新万博manbetx最新版下载投资风险或提高新万博manbetx最新版下载投资收益。本新万博manbetx最新版下载分红后，受市场波动等因素的影响，有可能出现新万博manbetx最新版下载净值低于初始面值的风险。

9、咨询办法

（1）新万博manbetx官网app下载新万博manbetx最新版下载管理股份有限公司网站：www.xvldc.com。

（2）新万博manbetx官网app下载新万博manbetx最新版下载管理股份有限公司客户服务电话：400-888-9918。

（3）新万博manbetx官网app下载新万博manbetx最新版下载管理股份有限公司直销网点及本新万博manbetx最新版下载各代销机构的相关网点（详见新万博manbetx最新版下载管理人官网《新万博manbetx官网app下载新万博manbetx最新版下载管理股份有限公司旗下新万博manbetx最新版下载销售机构信息表》）。

新万博manbetx官网app下载新万博manbetx最新版下载高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知新万博manbetx最新版下载投资的风险和长期收益，做理性的新万博manbetx最新版下载投资人，做明白的新万博manbetx最新版下载投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

新万博manbetx官网app下载新万博manbetx最新版下载管理股份有限公司

2020年12月21日

打印