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汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金收益分配公告-临时公告-关于我们-新万博manbetx官网app下载基金管理股份有限公司

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新万博manbetx官网app下载3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资新万博manbetx最新版下载收益分配公告

  2020-12-21 00:00:00   字号:

公告送出日期:2020年12月21日

1 公告基本信息

新万博manbetx最新版下载名称

新万博manbetx官网app下载3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资新万博manbetx最新版下载

新万博manbetx最新版下载简称

添富3年封闭研究优选混合

新万博manbetx最新版下载主代码

006696

新万博manbetx最新版下载合同生效日

2019年1月31日

新万博manbetx最新版下载管理人名称

新万博manbetx官网app下载新万博manbetx最新版下载管理股份有限公司

新万博manbetx最新版下载托管人名称

招商银行股份有限公司

公告依据

根据相关法律法规的规定及《新万博manbetx官网app下载3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资新万博manbetx最新版下载新万博manbetx最新版下载合同》的约定。

收益分配基准日

2020年12月11日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日新万博manbetx最新版下载份额净值(单位:人民币元)

1.7603

基准日新万博manbetx最新版下载可供分配利润(单位:人民币元)

388,149,184.57

本次分红方案(单位:元/10份新万博manbetx最新版下载份额)

2.5000

有关年度分红次数的说明

本次分红为本新万博manbetx最新版下载2020年度第1次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日

2020年12月23日

除息日

2020年12月23日

现金红利发放日

2020年12月25日

分红对象

权益登记日,本新万博manbetx最新版下载注册登记人登记在册的本新万博manbetx最新版下载全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明

-

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资新万博manbetx最新版下载有关税收问题的通知》,新万博manbetx最新版下载向投资者分配的新万博manbetx最新版下载收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

本新万博manbetx最新版下载本次分红免收分红手续费。

注:“现金红利发放日” 是指现金红利划出托管户的日期。

3 其他需要提示的事项

1、本新万博manbetx最新版下载设定一个3年的封闭期,在封闭期内,本新万博manbetx最新版下载不接受新万博manbetx最新版下载份额的申购和赎回,本新万博manbetx最新版下载的封闭期为新万博manbetx最新版下载合同生效日(包括新万博manbetx最新版下载合同生效日)至3年后的年度对日前一日止。封闭期届满后,本新万博manbetx最新版下载转为开放式运作,新万博manbetx最新版下载名称变更为“新万博manbetx官网app下载研究优选灵活配置混合型证券投资新万博manbetx最新版下载”。

2、在封闭期内,本新万博manbetx最新版下载的收益分配方式为现金分红。

3、本新万博manbetx最新版下载收益分配并不改变本新万博manbetx最新版下载的风险收益特征,也不会因此降低新万博manbetx最新版下载投资风险或提高新万博manbetx最新版下载投资收益。本新万博manbetx最新版下载分红后,受市场波动等因素的影响,有可能出现新万博manbetx最新版下载净值低于初始面值的风险。

4、咨询办法:

(1)新万博manbetx官网app下载新万博manbetx最新版下载管理股份有限公司网站:www.xvldc.com。

(2)新万博manbetx官网app下载新万博manbetx最新版下载管理股份有限公司客户服务电话:400-888-9918。

(3)新万博manbetx官网app下载新万博manbetx最新版下载管理股份有限公司直销网点及本新万博manbetx最新版下载各代销机构的相关网点(详见公司官网《新万博manbetx官网app下载新万博manbetx最新版下载管理股份有限公司旗下新万博manbetx最新版下载销售机构信息表》)。

新万博manbetx官网app下载新万博manbetx最新版下载高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知新万博manbetx最新版下载投资的风险和长期收益,做理性的新万博manbetx最新版下载投资人,做明白的新万博manbetx最新版下载投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

                                       新万博manbetx官网app下载新万博manbetx最新版下载管理股份有限公司

                                           2020年12月21日

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